万家中证工业有色金属主题来回型绽放式指数证券投资基金                       基金产物尊府摘记（更新）                                                编制日历：2024 年 11 月 2 日                         送出日历：2024 年 11 月 5 日           本摘记提供本基金的进犯信息，是招募阐扬书的一部分。           作出投资决定前，请阅读齐全的招募阐扬书等销售文献。 一、产物粗略           万家中证工业有色金属主题 基金简称                            基金代码            560860           ETF 基金管制东谈主     万家基金管制有限公司            基金托管东谈主           中国确立银行股份有限公司                                                 上海证券交        2023 年 3 月 基金合同成功日   2023 年 2 月 22 日       上市来回所及上市日历                                                 易所           13 日 基金类型      股票型                   来回币种            东谈主民币 运作样子      凡俗绽放式                 绽放频率            每个绽放日                                 启动担任本基金基金经 基金司理      贺方舟                   理的日历                                 证券从业日历          2016 年 7 月 4 日 二、基金投资与净值发达 (一) 投资经营与投资战略   请投资者阅读《招募阐扬书》第十一部分了解详备情况 投资经营      深奥追踪方向指数，追求追踪偏离度和追踪漏洞的最小化。           本基金主要投资于方向指数成份股、备选成份股。为更好地收尾投资经营，本基金可少           量投资于非方向指数成份股（包括主板、创业板过火他经中国证监会允许上市的股票、           存托笔据）、债券（包括国债、央行单据、金融债、企业债、公司债、公开拓行的次级           债、场地政府债券、政府维持机构债券、中期单据、可退换债券（含永别来回可转债）、           可交换债券、短期融资券、超短期融资券等）、债券回购、钞票维持证券、同行存单、           银行入款、货币市集器具、股指期货、股票期权、国债期货以及法律法例或中国证监会 投资范围           允许基金投资的其他金融器具（但须允洽中国证监会干系规章）。             本基金可参与融资和转融通证券出借业务。             如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管制东谈主在延伸允洽措施           后，不错将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于方向指数成份股           和备选成份股的钞票比例不低于非现款基金钞票的 80%且不低于基金钞票净值的 90%，           因法律法例的规章而受遣散的情形之外。 主要投资战略    略；5、可退换债券与可交换债券投资战略；6、股指期货投资战略；7、国债期货投资           战略；8、股票期权投资战略；9、参与融资与转融通证券出借业务战略；10、其他。                 万家中证工业有色金属主题来回型绽放式指数证券投资基金基金产物尊府摘记（更新） 事迹比较基准     本基金的事迹比较基准为方向指数收益率，即中证工业有色金属主题指数收益率。            本基金为股票型基金，其长久平均风险和预期收益率表面上高于羼杂型基金、债券型基 风险收益特征     金和货币市集基金。 本基金为指数型基金，主要接纳皆备复制法追踪中证工业有色金            属主题指数，其风险收益特征与方向指数所表征的市集组合的风险收益特征相通。 (二) 投资组合股产建树图表/区域建树图表 三、投成本基金波及的用度 (一) 基金销售干系用度      场内来回用度以证券公司推行收取为准。 申购费   投资者在申购基金份额时，申购赎回代理券商可按照不跳跃 0.50%的尺度收取佣金，其中包含证券来回 所、登记机构等收取的干系用度 赎回费   投资者在赎回基金份额时，申购赎回代理券商可按照不跳跃 0.50%的尺度收取佣金，其中包含证券来回 所、登记机构等收取的干系用度 (二) 基金运作干系用度 以下用度将从基金钞票中扣除： 用度类别            收费样子/年费率或金额                 收取方 管制费                  0.50%               基金管制东谈主和销售机构 托管费                  0.10%                 基金托管东谈主 审计用度              30,000.00 元             司帐师事务所 信息表露费             120,000.00 元            规章表露报刊 其他用度        按照干系规章和《基金合同》商定，不错在基金财产中列支的其他用度。 注：                              第 2页 共 4页                万家中证工业有色金属主题来回型绽放式指数证券投资基金基金产物尊府摘记（更新）   本基金来回证券、基金等产生的用度和税负，以及《基金合同》成功后与基金干系的司帐师费、讼师 费、诉讼费、仲裁费和基金份额握有东谈主大会用度等，按推行发生额从基金钞票扣除。   上述用度金额为基金举座承担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最终推行金额以基金 依期讲演表露为准。 (三) 基金运作玄虚用度测算    若投资者认购/申购本基金份额，在握有期间，投资者需开销的运作费率如下表：                               基金运作玄虚费率（年化） 握有期间            0.64% 注：基金管制费率、托管费率、销售奇迹费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年 报表露的干扫数据为基准测算。 四、风险揭示与进犯教唆 (一) 风险揭示    本基金不提供任何保证。投资者可能蚀本本金。    投资有风险，投资者购买基金时应恰当阅读本基金的《招募阐扬书》等销售文献。    本基金投资于证券市集，基金净值会因为证券市集波动等身分产生波动，投资有风险，投资者在投资 本基金前，应当恰当阅读基金招募阐扬书、基金合同、基金产物尊府摘记等信息表露文献，全面意志本基 金产物的风险收益特征和产物特色，充分计划自己的风险承受期间，感性判断市集，自主判断基金的投资 价值，对认购（或申购）基金的意愿、时机、数目等投资步履作出零丁决议，承担基金投资中出现的各类 风险。投成本基金可能碰到的风险包括：市集风险、管制风险、流动性风险、本基金的突出风险和其他风 险等。本基金的突出风险包括：（1）指数化投资的风险。包括方向指数呈报与股票市集平均呈报偏离的风 险、方向指数波动的风险、方向指数成份股行业集合风险、成份股权重较大的风险、基金投资组合呈报与 方向指数呈报偏离的风险、追踪漏洞限度未达商定经营的风险、方向指数值计较出错的风险、方向指数变 更的风险、指数编制机构住手奇迹的风险等；（2）ETF 运作的风险。包括可接受股票认购导致的风险、参 考 IOPV 决议和 IOPV 计较虚伪的风险、基金来回价钱与份额净值发生偏离的风险、成份股停牌的风险、投 资东谈主申购失败的风险、投资东谈主赎回失败的风险、深市成份证券申赎处理王法带来的风险、申购赎回清单差 错风险、申购赎回清单标志诞生不对理的风险、基金份额赎回对价的变现风险、套利风险、基金收益分拨 后基金份额净值低于面值的风险、第三方机构奇迹的风险、退市风险等；（3）本基金投资特定品种的突出 风险。包括股指期货投资风险、股票期权投资风险、国债期货投资风险、钞票维持证券投资风险、存托凭 证投资风险、参与融资和转融通证券出借业务的风险等。    本基金的投资范围包括存托笔据，除与其他仅投资于沪深市集股票的基金所面对的共同风险外，本基 金还将面对投资存托笔据的极端风险。         本基金为股票型基金，其长久平均风险和预期收益率表面上高 于羼杂型基金、债券型基金和货币市集基金。    本基金为指数型基金，主要接纳皆备复制法追踪中证工业有色金属主题指数，其风险收益特征与方向 指数所表征的市集组合的风险收益特征相通。    本基金的具体风险详见招募阐扬书的“风险揭示”部分 (二) 进犯教唆   中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出推行性判断或保证，也不表 明投资于本基金莫得风险。基金管制东谈主依照恪称攀扯、敦厚信用、严慎致力的原则管制和诓骗基金财产， 但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额握 有东谈主和基金合同确当事东谈主。  基金产物尊府摘记信息发生要紧变更的，基金管制东谈主将在三个责任日内更                         第 3页 共 4页                    万家中证工业有色金属主题来回型绽放式指数证券投资基金基金产物尊府摘记（更新） 新，其他信息发生变更的，基金管制东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的推行情况可能存在一 定的滞后，如需实时、准确获得基金的干系信息，敬请同期暖和基金管制东谈主发布的干系临时公告等。 各 方当事东谈主情愿，因《基金合同》的签订、内容、延伸妥协说或与《基金合同》干系的一切争议，基金合同 当事东谈主应尽量通过协商、脱色路子责罚，如经友好协商、脱色未能责罚的，任何一方均有权将争议提交中 国国外经济买卖仲裁委员会，按照其届时灵验的仲裁王法进行仲裁，仲裁地点为北京市。仲裁裁决是末端 性的并对各方当事东谈主具有胁制力。除非仲裁裁决另有决定，仲裁用度由败诉方承担。 五、其他尊府查询样子   以下尊府详见基金管制东谈主网站网址：www.wjasset.com客服电话:400-888-0800   基金合同、托管公约、招募阐扬书   依期讲演，包括基金季度讲演、中期讲演和年度讲演   基金份额净值   基金销售机构及研究样子   其他进犯尊府                             第 4页 共 4页