工银瑞信基金管制有限公司对于调低旗下工银瑞信黄金来回型洞开                式证券投资基金偏激聚首基金费率                并翻新基金合同、托管条约的公告    为更好地怡悦庞杂投资者的投资搭理需求，裁汰投资者的搭理成本，经与基金托管东谈主中 国农业银行股份有限公司协商一致，工银瑞信基金管制有限公司（以下简称“本公司”                                      ）决 定自 2024 年 11 月 5 日起，调低工银瑞信黄金来回型洞开式证券投资基金（以下简称“工银 黄金 ETF”，场内简称“工银黄金”，扩位证券简称“黄金 ETF 基金”）的管制费、托管费， 调低工银瑞信黄金来回型洞开式证券投资基金聚首基金（以下简称“工银黄金 ETF 聚首”） 的管制费、托管费，并同期更新基金管制东谈主、基金托管东谈主联系信息（如波及）。    一、调低基金费率决策 低至 0.05%。    二、翻新基金合同及托管条约部分条目    左证上述决策，对工银黄金 ETF、工银黄金 ETF 聚首基金合同的“基金用度与税收”部 分进行翻新，同期劝诱基金合同的翻新对托管条约联系本色进行翻新，并更新基金管制东谈主、 基金托管东谈主联系信息（如波及）。本次翻新更新后上述基金的基金合同、托管条约自 2024 年 11 月 5 日起收效。翻新本色详见附件《基金合同及托管条约翻新说明》。本公司将相应更 新上述基金的招募说明书、基金居品贵府节录联系本色。    投资者可拜访本公司网站(www.icbccs.com.cn)查阅翻新后的基金合同、托管条约全文。    三、进击教唆    本次联系基金的基金合同、托管条约翻新的本色和法子得当关连法律律例和基金合同的 公法。本次翻新后联系基金的基金合同、托管条约将在本公司网站（www.icbccs.com.cn）和 中国证监会基金电子露馅网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）发布。   投资东谈主可拜访本公司网站(www.icbccs.com.cn)或拨打客户管事电话（400-811-9999）咨 询联系情况。 风险教唆：   本基金管制东谈主高兴以丰足信用、远程守法的原则管制和哄骗基金金钱，但不保证基金一 定盈利，也不保证最低收益。基金的过往事迹不代表其异日阐扬。投资有风险，敬请投资东谈主 精良阅读上述基金的信息露馅文献，并遴荐得当本人风险承受才智的投资品种进行投资。   特此公告。                                       工银瑞信基金管制有限公司               附件：基金合同及托管条约翻新说明           一、工银瑞信黄金来回型洞开式证券投资基金               （一）基金合同                       原基金合同                                  修改后基金合同 章节                         本色                                      本色 第 九       一、基金管制东谈主                                     一、基金管制东谈主 部 分       （一）基金管制东谈主简况                                  （一）基金管制东谈主简况 基 金       称呼：工银瑞信基金管制有限公司                             称呼：工银瑞信基金管制有限公司 合 同       住所：北京市西城区金融大街 5 号、甲 5 号 6 层                 住所：北京市西城区金融大街 5 号、甲 5 号 9 层甲 当 事   甲 5 号 601、甲 5 号 7 层甲 5 号 701、甲 5 号 8 层甲 5   5 号 901 东谈主 及   号 801、甲 5 号 9 层甲 5 号 901                        法定代表东谈主：赵桂才 权 利       法定代表东谈主：王海璐                                   开采日历：2005 年 6 月 21 日 义务        开采日历：2005 年 6 月 21 日                        批准开采机关及批准开采文号：中国证券监督管制           批准开采机关及批准开采文号：中国证券监督管                   委员会证监基金字【2005】93 号       理委员会证监基金字【2005】93 号                             组织体式：有限包袱公司           组织体式：有限包袱公司                                 注册本钱：贰亿元东谈主民币           注册本钱：贰亿元东谈主民币                                 存续期限：握续盘算           存续期限：握续盘算                                   探讨电话：400-811-9999           探讨电话：400-811-9999           二、基金托管东谈主                                     二、基金托管东谈主           （一）基金托管东谈主简况                                  （一）基金托管东谈主简况           称呼：中国农业银行股份有限公司                             称呼：中国农业银行股份有限公司           住所：北京市东城区开国门内大街 69 号                        住所：北京市东城区开国门内大街 69 号           法定代表东谈主：周慕冰                                   法定代表东谈主：谷澍           成未必间：2009 年 1 月 15 日                        成未必间：2009 年 1 月 15 日           批准开采机关和批准开采文号：中国银监会银监                       批准开采机关和批准开采文号：中国银监会银监复       复【2009】13 号                                 【2009】13 号           组织体式：股份有限公司                                 组织体式：股份有限公司           注册本钱：32,479,411.7 万元东谈主民币                     注册本钱：34,998,303.4 万元东谈主民币           存续时辰：握续盘算                                   存续时辰：握续盘算           基金托管资历批文及文号：中国证监会证监基字                       基金托管资历批文及文号：中国证监会证监基字       199823 号                                  199823 号 第   十     二、基金用度计提门径、计提圭臬和支付款式                        二、基金用度计提门径、计提圭臬和支付款式 七   部     1、基金管制东谈主的管制费                                 1、基金管制东谈主的管制费 分         本基金的管制费按前一日基金金钱净值的 0.50%                    本基金的管制费按前一日基金金钱净值的 0.15%年 基   金   年费率计提。管制费的盘算门径如下：                           费率计提。管制费的盘算门径如下： 费   用     H＝E×0.50%÷以前天数                              H＝E×0.15%÷以前天数 与   税     H 为逐日应计提的基金管制费                              H 为逐日应计提的基金管制费 收         E 为前一日的基金金钱净值                               E 为前一日的基金金钱净值           基金管制费逐日盘算，逐日累计至每月月末，按                       基金管制费逐日盘算，逐日累计至每月月末，按月         月支付，由基金管制东谈主向基金托管东谈主发送基金管制费                     支付，由基金管制东谈主向基金托管东谈主发送基金管制费划款         划款指示，基金托管东谈主复核后于次月前 3 个责任日内                   指示，基金托管东谈主复核后于次月前 3 个责任日内从基金         从基金财产中一次性支付给基金管制东谈主。若遇法定节                     财产中一次性支付给基金管制东谈主。若遇法定节沐日、公         沐日、公休日等，支付日历顺延。                             休日等，支付日历顺延。           本基金的托管费按前一日基金金钱净值的 0.10%                    本基金的托管费按前一日基金金钱净值的 0.05%的         的年费率计提。托管费的盘算门径如下：                          年费率计提。托管费的盘算门径如下：           H＝E×0.10%÷以前天数                              H＝E×0.05%÷以前天数           H 为逐日应计提的基金托管费                              H 为逐日应计提的基金托管费           E 为前一日的基金金钱净值                               E 为前一日的基金金钱净值           基金托管费逐日盘算，逐日累计至每月月末，按                       基金托管费逐日盘算，逐日累计至每月月末，按月         月支付，由基金管制东谈主向基金托管东谈主发送基金托管费                     支付，由基金管制东谈主向基金托管东谈主发送基金托管费划款         划款指示，基金托管东谈主复核后于次月前 3 个责任日内                   指示，基金托管东谈主复核后于次月前 3 个责任日内从基金         从基金财产中一次性支取。若遇法定节沐日、公休日                     财产中一次性支取。若遇法定节沐日、公休日等，支付         等，支付日历顺延。                                   日历顺延。                 （二）托管条约                         原托管条约                                 修改后托管条约 章节                           本色                                     本色 一   、       （一）基金管制东谈主                                   （一）基金管制东谈主 基   金       称呼：工银瑞信基金管制有限公司                            称呼：工银瑞信基金管制有限公司 托   管       注册地址：北京市西城区金融大街 5 号、甲 5 号                  注册地址：北京市西城区金融大街 5 号、甲 5 号 9 协   议   6 层甲 5 号 601、甲 5 号 7 层甲 5 号 701、甲 5 号 8 层   层甲 5 号 901 当   事   甲 5 号 801、甲 5 号 9 层甲 5 号 901                   办公地址：北京市西城区金融大街 5 号新汜博厦 A 东谈主           办公地址：北京市西城区金融大街 5 号新汜博厦                 座 6-9 层         A 座 6-9 层                                      邮政编码：100033             邮政编码：100033                                法定代表东谈主：赵桂才             法定代表东谈主：王海璐                                  缔造日历：2005 年 6 月 21 日             缔造日历：2005 年 6 月 21 日                       批准开采机关及批准开采文号：中国证监会证监基             批准开采机关及批准开采文号：中国证监会证监                   金字200593 号         基金字200593 号                                  组织体式：有限包袱公司             组织体式：有限包袱公司                                注册本钱：贰亿元东谈主民币   注册本钱：贰亿元东谈主民币                    盘算边界：基金管制业务、发起开采基金及中国证   盘算边界：基金管制业务、发起开采基金及中国        券监督管制委员会批准的其他业务。 证券监督管制委员会批准的其他业务。                                    （二）基金托管东谈主     （二）基金托管东谈主                       称呼：中国农业银行股份有限公司     称呼：中国农业银行股份有限公司                注册地址：北京市东城区开国门内大街 69 号     注册地址：北京市东城区开国门内大街 69 号         办公地址：北京市西城区报告门内大街 28 号凯晨     办公地址：北京市西城区报告门内大街 28 号凯晨   世贸中心东座九层 世贸中心东座九层                           邮政编码：100031     邮政编码：100031                    法定代表东谈主：谷澍     法定代表东谈主：周慕冰                      成未必间：2009 年 1 月 15 日     成未必间：2009 年 1 月 15 日           基金托管资历批准文号：中国证监会证监基字     基金托管资历批准文号：中国证监会证监基字       199823 号 199823 号                         批准开采机关和批准开采文号：中国银监会银监复     批准开采机关和批准开采文号：中国银监会银监      200913 号 复200913 号                        注册本钱：34,998,303.4 万元东谈主民币     注册本钱：32,479,411.7 万元东谈主民币        存续时辰：握续盘算     存续时辰：握续盘算                      盘算边界：招揽公众进款；披发短期、中期、恒久     盘算边界：招揽公众进款；披发短期、中期、长      贷款；办理国表里结算；办理单据承兑与贴现；刊行金 期贷款；办理国表里结算；办理单据承兑与贴现；发        融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券；交易政 行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券；        府债券、金融债券；从事同行拆借；交易、代理交易外 交易政府债券、金融债券；从事同行拆借；交易、代        汇；结汇、售汇；从事银行卡业务；提供信用证管事及 理交易外汇；结汇、售汇；从事银行卡业务；提供信        担保；代理收付款项及代理保障业务；提供守护箱管事； 用证管事及担保；代理收付款项及代理保障业务；提        代理资金计帐；各样汇兑业务；代理策略性银行、番邦 供守护箱管事；代理资金计帐；各样汇兑业务；代理        政府和国外金融机构贷款业务；贷款高兴；组织或插足 策略性银行、番邦政府和国外金融机构贷款业务；贷        银团贷款；外汇进款；外汇贷款；外汇汇款；外汇借款； 款高兴；组织或插足银团贷款；外汇进款；外汇贷款；       刊行、代理刊行、交易或代理交易股票之外的外币有价 外汇汇款；外汇借款；刊行、代理刊行、交易或代理        证券；外汇单据承兑和贴现；自营、代客外汇交易；外 交易股票之外的外币有价证券；外汇单据承兑和贴现；       币兑换；外汇担保；资信考查、商讨、见证业务；企业、 自营、代客外汇交易；外币兑换；外汇担保；资信调        个东谈主财务照管人管事；证券公司客户来回结算资金存管业 查、商讨、见证业务；企业、个东谈主财务照管人管事；证        务；证券投资基金托管业务；企业年金托管业务；产业 券公司客户来回结算资金存管业务；证券投资基金托        投资基金托管业务；及格境外机构投资者境内证券投资 管业务；企业年金托管业务；产业投资基金托管业务；       托管业务；代理洞开式基金业务；电话银行、手机银行、 及格境外机构投资者境内证券投资托管业务；代理开        网上银行业务；金融繁衍居品来回业务；经国务院银行 放式基金业务；电话银行、手机银行、网上银行业务；       业监督管制机构等监管部门批准的其他业务；保障兼业 金融繁衍居品来回业务；经国务院银行业监督管制机        代理业务。 构等监管部门批准的其他业务。 十         （一）基金管制费的计提比例和计提门径              （一）基金管制费的计提比例和计提门径 一 、       本基金的管制费按前一日基金金钱净值的 0.50%        本基金的管制费按前一日基金金钱净值的 0.15%年 基 金     年费率计提。管制费的盘算门径如下：               费率计提。管制费的盘算门径如下： 用度        H＝E×0.50%÷以前天数                  H＝E×0.15%÷以前天数           H 为逐日应计提的基金管制费                  H 为逐日应计提的基金管制费           E 为前一日的基金金钱净值                   E 为前一日的基金金钱净值           （二）基金托管费的计提比例和计提门径              （二）基金托管费的计提比例和计提门径           本基金的托管费按前一日基金金钱净值的 0.10%        本基金的托管费按前一日基金金钱净值的 0.05%的         的年费率计提。托管费的盘算门径如下：              年费率计提。托管费的盘算门径如下：           H＝E×0.10%÷以前天数                  H＝E×0.05%÷以前天数           H 为逐日应计提的基金托管费                  H 为逐日应计提的基金托管费           E 为前一日的基金金钱净值                   E 为前一日的基金金钱净值              二、工银瑞信黄金来回型洞开式证券投资基金聚首基金              （一）基金合同                    原基金合同                         修改后基金合同 章节                     本色                              本色 第   十       二、基金用度计提门径、计提圭臬和支付款式          二、基金用度计提门径、计提圭臬和支付款式 五   部       1、基金管制东谈主的管制费                   1、基金管制东谈主的管制费 分           本基金基金财产中投资于指标 ETF 的部分不收取      本基金基金财产中投资于指标 ETF 的部分不收取管 基   金   管制费。在频繁情况下，按前一日基金金钱净值扣除         理费。在频繁情况下，按前一日基金金钱净值扣除基金 费   用   基金财产中指标 ETF 份额所对应金钱净值后剩余部分      财产中指标 ETF 份额所对应金钱净值后剩余部分（若为 与   税   （若为负数，则取 0）的 0.50%年费率计提基金管制费。   负数，则取 0）的 0.15%年费率计提基金管制费。盘算 收       盘算门径如下：                         门径如下：             H＝E×0.50%÷以前天数                H＝E×0.15%÷以前天数             H 为逐日应计提的基金管制费                H 为逐日应计提的基金管制费             E 为前一日基金金钱净值扣除基金财产中指标         E 为前一日基金金钱净值扣除基金财产中指标 ETF         ETF 份额所对应金钱净值后剩余部分（若为负数，则       份额所对应金钱净值后剩余部分（若为负数，则取 0）         取 0）                              基金管制费逐日盘算，逐日累计至每月月末，按月             基金管制费逐日盘算，逐日累计至每月月末，按       支付，由基金管制东谈主向基金托管东谈主发送基金管制费划款         月支付，由基金管制东谈主向基金托管东谈主发送基金管制费         指示，基金托管东谈主复核后于次月前 3 个责任日内从基金         划款指示，基金托管东谈主复核后于次月前 3 个责任日内       财产中一次性支付给基金管制东谈主。若遇法定节沐日、公         从基金财产中一次性支付给基金管制东谈主。若遇法定节         休日等，支付日历顺延。         沐日、公休日等，支付日历顺延。                   2、基金托管东谈主的托管费             本基金基金财产中投资于指标 ETF 的部分不收取    管费。在频繁情况下，按前一日基金金钱净值扣除基金         托管费。在频繁情况下，按前一日基金金钱净值扣除         财产中指标 ETF 份额所对应金钱净值后剩余部分（若为         基金财产中指标 ETF 份额所对应金钱净值后剩余部分      负数，则取 0）的 0.05%年费率计提基金托管费。盘算         （若为负数，则取 0）的 0.10%年费率计提基金托管费。   门径如下：         盘算门径如下：                           H＝E×0.05%÷以前天数             H＝E×0.10%÷以前天数                H 为逐日应计提的基金托管费             H 为逐日应计提的基金托管费                E 为前一日基金金钱净值扣除基金财产中指标 ETF             E 为前一日基金金钱净值扣除基金财产中指标       份额所对应金钱净值后剩余部分（若为负数，则取 0）       ETF 份额所对应金钱净值后剩余部分（若为负数，则         基金托管费逐日盘算，逐日累计至每月月末，按月       取 0）                            支付，由基金管制东谈主向基金托管东谈主发送基金托管费划款           基金托管费逐日盘算，逐日累计至每月月末，按       指示，基金托管东谈主复核后于次月前 3 个责任日内从基金       月支付，由基金管制东谈主向基金托管东谈主发送基金托管费         财产中一次性支取。若遇法定节沐日、公休日等，支付       划款指示，基金托管东谈主复核后于次月前 3 个责任日内       日历顺延。       从基金财产中一次性支取。若遇法定节沐日、公休日       等，支付日历顺延。            （二）托管条约                  原托管条约                         修改后托管条约 章节                   本色                              本色 十         （一）基金管制费的计提比例和计提门径            （一）基金管制费的计提比例和计提门径 一 、       本基金基金财产中投资于指标 ETF 的部分不收取      本基金基金财产中投资于指标 ETF 的部分不收取管 基 金   管制费。在频繁情况下，按前一日基金金钱净值扣除         理费。在频繁情况下，按前一日基金金钱净值扣除基金 用度    基金财产中指标 ETF 份额所对应金钱净值后剩余部分      财产中指标 ETF 份额所对应金钱净值后剩余部分（若为       （若为负数，则取 0）的 0.50%年费率计提基金管制费。   负数，则取 0）的 0.15%年费率计提基金管制费。盘算       盘算门径如下：                         门径如下：           H＝E×0.50%÷以前天数                H＝E×0.15%÷以前天数           H 为逐日应计提的基金管制费                H 为逐日应计提的基金管制费           E 为前一日基金金钱净值扣除基金财产中指标         E 为前一日基金金钱净值扣除基金财产中指标 ETF       ETF 份额所对应金钱净值后剩余部分（若为负数，则       份额所对应金钱净值后剩余部分（若为负数，则取 0）       取 0）                              （二）基金托管费的计提比例和计提门径           （二）基金托管费的计提比例和计提门径            本基金基金财产中投资于指标 ETF 的部分不收取托           本基金基金财产中投资于指标 ETF 的部分不收取    管费。在频繁情况下，按前一日基金金钱净值扣除基金       托管费。在频繁情况下，按前一日基金金钱净值扣除         财产中指标 ETF 份额所对应金钱净值后剩余部分（若为       基金财产中指标 ETF 份额所对应金钱净值后剩余部分      负数，则取 0）的 0.05%年费率计提基金托管费。盘算       （若为负数，则取 0）的 0.10%年费率计提基金托管费。   门径如下：       盘算门径如下：                           H＝E×0.05%÷以前天数           H＝E×0.10%÷以前天数                H 为逐日应计提的基金托管费           H 为逐日应计提的基金托管费                E 为前一日基金金钱净值扣除基金财产中指标 ETF           E 为前一日基金金钱净值扣除基金财产中指标       份额所对应金钱净值后剩余部分（若为负数，则取 0）       ETF 份额所对应金钱净值后剩余部分（若为负数，则       取 0）