本站音书，11月5日，易方达中证同行存单AAA指数7天握有最新单元净值为1.0549元，累计净值为1.0549元，较前一往将来高潮0.0%。历史数据裸露该基金近1个月高潮0.14%，近3个月高潮0.29%，近6个月高潮0.89%，近1年高潮2.27%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

易方达中证同行存单AAA指数7天握有为指数型-固收基金，说明最新一期基金季报裸露，该基金钞票设置：无股票类钞票，债券占净值比110.61%，现款占净值比0.1%。

该基金的基金司理为刘向阳、易瓅，基金司理刘向阳于2022年6月2日起任职本基金基金司理，任职期间累计报告5.49%。基金司理易瓅于2024年3月5日起任职本基金基金司理，任职期间累计报告1.31%。

以上本色为本站据公开信息整理，由智能算法生成，不组成投资提出。