股票代码：           公司简称：天汽模          公告编号 2024-078 债券代码:128090     债券简称:汽模转 2               天津汽车模具股份有限公司      对于“汽模转 2”赎回现实的第四次辅导性公告    本公司及董事会整体成员保证公告内容的信得过、准确和完好，没 有无理纪录、误导性讲授或要紧遗漏。   格外辅导： 且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限拖累公司深圳分 公司（以下简称“中登公司”）核准的价钱为准 赎回完成后，“汽模转2”将在深圳证券往返所摘牌。握有东谈主握有的“汽模转2”如存 在被质押或被冻结的，提出在住手转股日前淹没质押和冻结，以免出现无法转股 而被赎回的情形。 模转2”，将按照101.77元/张的价钱强制赎回，因当今二级市集价钱与赎回价钱差 异较大，投资者如未实时转股，可能濒临亏空，敬请投资者戒备投资风险。    天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十二次 会议审议通过了《对于提前赎回“汽模转 2”的议案》。自 2024 年 11 月 6 日至 汽车模具股份有限公司公开拓行可调遣公司债券召募诠释书》（以下简称“《募 集诠释书》”）中要领的有条件赎回要求。汇注当前市集及公司本人情况，流程 审慎谈判，公司董事会应许公司欺诈“汽模转 2”的提前赎回职权，按照债券面 值加当期应计利息的价钱赎回一谈未转股的“汽模转 2”。现将“汽模转 2”赎回的 关系事项公告如下：    一、可转债刊行上市情况    （一）可转债的刊行情况    经中国证券监督处分委员会证监许可20192582号文核准，天津汽车模具股 份有限公司于2019年12月27日公开拓行471万张可调遣公司债券，每张面值100元， 召募资金总数47,100万元。刊行样式给与向原鞭策优先配售后余额部分（含原股 东撤废优先配售部分）通过深圳证券往返所往返系统网上向社会公众投资者刊行， 认购金额不及47,100.00万元的部分由保荐机构（主承销商）进行余额包销。    （二）可转债上市情况    经深圳证券往返所“深证上202046号”文应许，公司47,100.00万元可调遣公 司债券于2020年1月23日起在深圳证券往返所挂牌往返，债券简称“汽模转2”，债 券代码“128090”。    （三）可转债转股价钱休养情况    凭据相干要领和《召募诠释书》商定，公司刊行的“汽模转2”自2020年7月3 日起可调遣为公司股份。 制性股票回购刊出完成后，“汽模转2”转股价钱从4.19元/股休养为4.21元/股，调 整后的转股价钱自2020年7月14日奏效。   公司2023年度利润分派有运筹帷幄经第五届董事会第三十六次会议、2023年年度股 东大会审议通过并完成现实。凭据《召募诠释书》的相干要求，“汽模转2”的转股 价钱从4.23元/股休养为4.20元/股，休养后的转股价钱自2024年6月14日奏效。   （四）可转债有条件赎回要求   转股期内，当下述两种情形的恣意一种出当前，公司有权决定按照债券面值 加当期应计利息的价钱赎回一谈或部分未转股的可调遣公司债券：   ①在转股期内，如若公司股票在职何贯穿三十往将来中至少十五个往将来的 收盘价钱不低于当期转股价钱的130%（含130%）；   ②当本次刊行的可转债未转股的票面金额少于3,000万元（含3,000万元）时。   当期应计利息的运筹帷幄公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可调遣公司债券握有东谈主握有的可调遣公司债券票面总金额；   i：指可调遣公司债券以前票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个往将来内发生过转股价钱休养的情形则在休养前的往将来 按休养前的转股价钱和收盘价运筹帷幄，休养后的往将来按休养后的转股价钱和收盘 价运筹帷幄。   （五）本次触发“汽模转2”有条件赎回要求的情况   公司股票价钱自2024年11月6日至2024年11月26日已有15个往将来的收盘价 格不低于“汽模转2”当期转股价钱的130%（5.46元/股），触发了“汽模转2”有条件 赎回要求。   二、赎回现实安排   （一）赎回价钱及赎回价钱的征服依据   凭据《召募诠释书》中对于有条件赎回要求的商定，“汽模转2”赎回价钱为   当期利息的运筹帷幄公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行可转债握有东谈主握有的将赎回的可转债票面总金额，即100元/ 张；   i：指以前票面利率，即1.8%；   t：指计息天数，即从上一个付息日（2023年12月27日）起至赎回日（2024年   每张债券当期应计利息IA=B×i×t/365=100*1.8%*358/365=1.77元/张   每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+1.77=101.77元/张   扣税后的赎回价钱以中登公司核准的价钱为准。公司不合握有东谈主的利息所得 税进行代扣代缴。      （二）赎回对象   收敛赎回登记日（2024年12月18日）收市后在中登公司登记在册的整体“汽 模转2”握有东谈主。      （三）赎回法子实时辰、公告安排 握有东谈主本次赎回的相办事项。 （2024年12月18日）收市后在中登公司登记在册的“汽模转2”。本次赎回完成后， “汽模转2”将在深交所摘牌。 款将通过可转债托管券商平直划入“汽模转2”握有东谈主的资金账户。 体上刊登赎回遵循公告和可转债摘牌公告。   （四）其他事宜   筹议部门：公司证券部   筹议样式：022-24895297   三、公司控股鞭策、骨子收敛东谈主、握股5%以上的鞭策、董事、监事、高 级处分东谈主员在赎回条件抖擞前的六个月内往返“汽模转2”的情况   经公司自查，在本次“汽模转2”赎回条件抖擞前六个月内（即2024年5月26日 至2024年11月26日），公司骨子收敛东谈主、控股鞭策、握股5%以上鞭策、董事、监 事、高等处分东谈主员不存在往返“汽模转2”的情形。   四、其他需要诠释的事项   （一）“汽模转2”握有东谈驾驭理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司 进行转股讲演。具体转股操作提出可转债握有东谈主在讲演前征询开户证券公司。   （二）可转债转股最小讲演单元为1张，每张面额为100.00元，调遣成股份的 最小单元为1股；并吞往将来内屡次讲演转股的，将合并运筹帷幄转股数目（转股数 量=可调遣公司债券握有东谈主苦求转股的可调遣公司债券票面总金额/苦求转股当 日有用的转股价钱，并以去尾法取一股的整数倍）。可转债握有东谈主苦求调遣成的 股份须是1股的整数倍，转股时不及调遣为1股的可转债余额，公司将按照深交所 等部门的关系要领，在可转债握有东谈主转股当日后的5个往将来内以现款兑付该部 分可转债余额以及该余额对应确当期莽撞利息，按照四舍五入原则精准到0.01元。   （三）可调遣公司债券握有东谈主讲演转股的可调遣公司债券数额大于其骨子拥 有的可调遣公司债券数额的，按其骨子领有的数额进行转股。   （四）当日买进的可转债当日可苦求转股，可转债转股的新增股份，可于转 股讲演后次一往将来上市畅通，并享有与原股份同等的权益。   （五）可转债在住手往返后、住手转股前，握有东谈主仍不错依照商定的条件申 请转股。   特此公告。                           天津汽车模具股份有限公司      董   事   会