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12月5日基金净值:诺安鑫享定开债发起式最新净值1.067,涨0.03%
发布日期:2024-12-06 07:28    点击次数:137

本站音信,12月5日,诺安鑫享定开债发起式最新单元净值为1.067元,累计净值为1.2665元,较前一往未来上升0.03%。历史数据暴露该基金近1个月上升0.86%,近3个月上升1.06%,近6个月上升2.11%,近1年上升5.13%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

诺安鑫享定开债发起式为债券型-长债基金,字据最新一期基金季报暴露,该基金财富树立:无股票类财富,债券占净值比128.94%,现款占净值比0.75%。

该基金的基金司理为郭晓晖,郭晓晖于2018年12月14日起任职本基金基金司理,任职期间累计陈说22.93%。

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