12月23日基金净值:兴业裕华债券A最新净值1.0823,涨0.05%
发布日期:2024-12-24 10:23 点击次数:103
本站音书,12月23日,兴业裕华债券A最新单元净值为1.0823元,累计净值为1.2713元,较前一往复日飞腾0.05%。历史数据闪现该基金近1个月飞腾1.06%,近3个月飞腾1.23%,近6个月飞腾1.94%,近1年飞腾3.93%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
兴业裕华债券A为债券型-长债基金,笔据最新一期基金季报闪现,该基金钞票竖立:无股票类钞票,债券占净值比118.13%,现款占净值比0.11%。
该基金的基金司理为蔡艳菲、伍方方,基金司理蔡艳菲于2022年9月13日起任职本基金基金司理,任职时刻累计答复3.1%。基金司理伍方方于2023年11月15日起任职本基金基金司理,任职时刻累计答复3.93%。
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