国投瑞银基金科罚有限公司对于旗下部分基金普及基金份额            净值精度并修改法律文献的公告   左证《中华东说念主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证券投资基金运作管 理主义》等联系法律措施的法律证明及基金合同的商定，                       为更好地餍足雄壮投资者的投 资需求，国投瑞银基金科罚有限公司（以下简称“本公司”）经与基金托管东说念主中国 银行股份有限公司协商一致，决定自2024年10月18日起，旗下部分基金普及基金份 额净值精度，相应改良基金合同和托管公约等法律文献的联系要求，并更新部分基 金的基金科罚东说念主和基金托管东说念主信息。现将联系事项公告如下：   一、本次普及基金份额净值精度的基金列表  序号                     基金称呼   二、普及基金份额净值精度联系事项   自2024年10月18日起，上述基金基金份额净值筹画精度由精准到0.001元调 整为精准到0.0001元，少许点后第5位四舍五入。   三、《基金合同》的改良   上述基金普及基金份额净值精度、更新部分基金的基金科罚东说念主和基金托管东说念主 信息的事项对原有基金份额执有东说念主的利益无本色性不利影响，不需召开基金份额 执有东说念主大会，且得当联系法律措施。基金合同的具体改良内容详见附件。   四、进攻教导 在法律证明绪论公告上述基金改良后的《基金合同》、《托管公约》、《招募证据书》。 投资者可通过本公司网站（www.ubssdic.com）或中国证监会基金电子闪现网站 （http://eid.csrc.gov.cn/fund）查阅上述基金改良后的法律文献。改良后的《基金 合同》、《托管公约》自 2024 年 10 月 18 日起顺利。 话（400-880-6868、0755-83160000）得到联系细则。    风险教导：本公司应许以竭诚信用、戮力遵法的原则科罚和行使基金财富， 但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往事迹并不代表其以前表 现。投资有风险，敬请投资东说念主负责阅读基金的联系法律文献，并遴荐得当自己风 险承受武艺的投资品种进行投资。    特此公告。                                    国投瑞银基金科罚有限公司 附件：6只基金基金合同的具体改良内容如下：   章节             改良前                      改良后 第七部分    六、申购和赎回的价钱、用渡过甚用途        六、申购和赎回的价钱、用渡过甚用途 基金份额    1、本基金万般基金份额净值的筹画，均       1、本基金万般基金份额净值的筹画，均 的申购与    保留到少许点后 3 位，少许点后第 4 位    保留到少许点后 4 位，少许点后第 5 位 赎回      四舍五入，由此产生的收益或亏蚀由基        四舍五入，由此产生的收益或亏蚀由基         金财产承担。                   金财产承担。 第十五部    四、估值门径                   四、估值门径 分 基金    1、万般基金份额净值是按照每个使命日       1、万般基金份额净值是按照每个使命日 财富估值    闭市后，该类基金财富净值除以当日该        闭市后，该类基金财富净值除以当日该         类基金份额的余额数目筹画，万般基金        类基金份额的余额数目筹画，万般基金         份额净值均精准到 0.001 元，少许点后    份额净值均精准到 0.0001 元，少许点后         第 4 位四舍五入。国度另有法律证明的，从      第 5 位四舍五入。国度另有法律证明的，从         其法律证明。                     其法律证明。 第十五部    五、估值无理的处理                五、估值无理的处理 分 基金    基金科罚东说念主和基金托管东说念主将领受必要、        基金科罚东说念主和基金托管东说念主将领受必要、 财富估值    适合、合理的措施确保基金财富估值的        适合、合理的措施确保基金财富估值的         准确性、实时性。当任一类基金份额净值       准确性、实时性。当任一类基金份额净         少许点后 3 位以内(含第 3 位)发生估值   值少许点后 4 位以内(含第 4 位)发生估        无理时，视为该类基金份额净值无理。        值无理时，视为该类基金份额净值无理。  章节             改良前                      改良后 第六部分   六、申购和赎回的价钱、用渡过甚用途        六、申购和赎回的价钱、用渡过甚用途 基金份额   1、本基金万般基金份额净值的筹画，均       1、本基金万般基金份额净值的筹画，均 的申购与   保留到少许点后 3 位，少许点后第 4 位    保留到少许点后 4 位，少许点后第 5 位 赎回     四舍五入，由此产生的收益或亏蚀由基        四舍五入，由此产生的收益或亏蚀由基        金财产承担。                   金财产承担。 第十四部   四、估值门径                   四、估值门径 分 基金   1、万般基金份额净值是按照每个使命日       1、万般基金份额净值是按照每个使命日 财富估值   闭市后，该类基金财富净值除以当日该        闭市后，该类基金财富净值除以当日该        类基金份额的余额数目筹画，万般基金        类基金份额的余额数目筹画，万般基金        份额净值均精准到 0.001 元，少许点后    份额净值均精准到 0.0001 元，少许点后        第 4 位四舍五入。国度另有法律证明的，从      第 5 位四舍五入。国度另有法律证明的，从        其法律证明。                     其法律证明。 第十四部   五、估值无理的处理                五、估值无理的处理 分 基金   基金科罚东说念主和基金托管东说念主将领受必要、        基金科罚东说念主和基金托管东说念主将领受必要、 财富估值   适合、合理的措施确保基金财富估值的        适合、合理的措施确保基金财富估值的        准确性、实时性。当任一类基金份额净值       准确性、实时性。当任一类基金份额净        少许点后 3 位以内(含第 3 位)发生估值   值少许点后 4 位以内(含第 4 位)发生估        无理时，视为该类基金份额净值无理。        值无理时，视为该类基金份额净值无理。  章节             改良前                      改良后 第七部分   六、申购和赎回的价钱、用渡过甚用途        六、申购和赎回的价钱、用渡过甚用途 基金份额   1、本基金万般基金份额净值的筹画，均       1、本基金万般基金份额净值的筹画，均 的申购与   保留到少许点后 3 位，少许点后第 4 位    保留到少许点后 4 位，少许点后第 5 位 赎回     四舍五入，由此产生的收益或亏蚀由基        四舍五入，由此产生的收益或亏蚀由基        金财产承担。                   金财产承担。 第十五部   四、估值门径                   四、估值门径 分 基金   1、万般基金份额净值是按照每个使命日       1、万般基金份额净值是按照每个使命日 财富估值   闭市后，该类基金财富净值除以当日该        闭市后，该类基金财富净值除以当日该        类基金份额的余额数目筹画，万般基金        类基金份额的余额数目筹画，万般基金        份额净值均精准到 0.001 元，少许点后    份额净值均精准到 0.0001 元，少许点后        第 4 位四舍五入。国度另有法律证明的，从      第 5 位四舍五入。国度另有法律证明的，从        其法律证明。                     其法律证明。 第十五部   五、估值无理的处理                五、估值无理的处理 分 基金   基金科罚东说念主和基金托管东说念主将领受必要、        基金科罚东说念主和基金托管东说念主将领受必要、 财富估值   适合、合理的措施确保基金财富估值的        适合、合理的措施确保基金财富估值的        准确性、实时性。当任一类基金份额净值       准确性、实时性。当任一类基金份额净        少许点后 3 位以内(含第 3 位)发生估值   值少许点后 4 位以内(含第 4 位)发生估        无理时，视为该类基金份额净值无理。        值无理时，视为该类基金份额净值无理。  章节             改良前                       改良后 第七部分   六、申购和赎回的价钱、用渡过甚用途         六、申购和赎回的价钱、用渡过甚用途 基金份额   1、本基金万般份额净值的筹画，均保留        1、本基金万般份额净值的筹画，均保留 的申购与   到少许点后 3 位，少许点后第 4 位四舍     到少许点后 4 位，少许点后第 5 位四舍 赎回     五入，由此产生的收益或亏蚀由基金财         五入，由此产生的收益或亏蚀由基金财        产承担。                      产承担。 第十五部   四、估值门径                    四、估值门径 分 基金   1、万般基金份额净值是按照每个使命日        1、万般基金份额净值是按照每个使命日 财富估值   闭市后，基金财富净值除以当日该类基         闭市后，基金财富净值除以当日该类基        金份额的余额数目筹画，万般基金份额         金份额的余额数目筹画，万般基金份额        净值均精准到 0.001 元，                      少许点后第 4 位   净值均精准到 0.0001 元，少许点后第 5        四舍五入。国度另有法律证明的，从其法律证明。        位四舍五入。国度另有法律证明的，从其规                                  定。 第十五部   五、估值无理的处理                 五、估值无理的处理 分 基金   基金科罚东说念主和基金托管东说念主将领受必要、         基金科罚东说念主和基金托管东说念主将领受必要、 财富估值   适合、合理的措施确保基金财富估值的         适合、合理的措施确保基金财富估值的        准确性、实时性。当任一类基金份额净值        准确性、实时性。当任一类基金份额净        少许点后 3 位以内(含第 3 位)发生估值    值少许点后 4 位以内(含第 4 位)发生估        无理时，视为该类基金份额净值无理。         值无理时，视为该类基金份额净值无理。  章节             改良前                       改良后 第七部分   六、申购和赎回的价钱、用渡过甚用途         六、申购和赎回的价钱、用渡过甚用途 基金份额   1、本基金份额净值的筹画，均保留到小        1、本基金份额净值的筹画，均保留到小 的申购与   数点后 3 位，少许点后第 4 位四舍五入，    数点后 4 位，少许点后第 5 位四舍五入， 赎回     由此产生的收益或亏蚀由基金财产承          由此产生的收益或亏蚀由基金财产承        担。                        担。 第八部分   一、基金科罚东说念主                   一、基金科罚东说念主 基金合同   （一）基金科罚东说念主简况                （一）基金科罚东说念主简况 当事东说念主及   住所：上海市虹口区东大名路 638 号 7     住所：上海市虹口区杨树浦路 168 号 20 权力义务   层                         层        法定代表东说念主：叶柏寿                 法定代表东说念主：傅强 第八部分   二、基金托管东说念主                   二、基金托管东说念主 基金合同   （一）基金托管东说念主简况                （一）基金托管东说念主简况 当事东说念主及   法定代表东说念主：刘连舸                 法定代表东说念主：葛海蛟 权力义务 第十五部   四、估值门径                    四、估值门径 分 基金   1、基金份额净值是按照每个估值日闭市        1、基金份额净值是按照每个估值日闭市 财富估值   后，基金财富净值除以当日基金份额的         后，基金财富净值除以当日基金份额的        余额数目筹画，精准到 0.001 元，少许点    余额数目筹画，精准到 0.0001 元，少许        后第 4 位四舍五入。国度另有法律证明的，       点后第 5 位四舍五入。国度另有法律证明的，        从其法律证明。                     从其法律证明。 第十五部   五、估值无理的处理                 五、估值无理的处理 分 基金   基金科罚东说念主和基金托管东说念主将领受必要、         基金科罚东说念主和基金托管东说念主将领受必要、 财富估值   适合、合理的措施确保基金财富估值的         适合、合理的措施确保基金财富估值的        准确性、实时性。当基金份额净值少许点        准确性、实时性。当基金份额净值少许        后 3 位以内(含第 3 位)发生估值无理时，   点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值无理        视为基金份额净值无理。               时，视为基金份额净值无理。  章节             改良前                       改良后 第六部分   六、申购和赎回的价钱、用渡过甚用途         六、申购和赎回的价钱、用渡过甚用途 基金份额   1、本基金分为 A 类和 C 类两类基金份     1、本基金分为 A 类和 C 类两类基金份 的申购与   额，两类基金份额单独开垦基金代码，分        额，两类基金份额单独开垦基金代码， 赎回     别筹画和公告基金份额净值。本基金两         鉴识筹画和公告基金份额净值。本基金        类基金份额净值的筹画，均保留到少许         两类基金份额净值的筹画，均保留到小        点后 3 位，少许点后第 4 位四舍五入，     数点后 4 位，少许点后第 5 位四舍五入，        由此产生的收益或亏蚀由基金财产承          由此产生的收益或亏蚀由基金财产承        担。                        担。 第七部分   一、基金科罚东说念主                   一、基金科罚东说念主 基金合同   （一）基金科罚东说念主简况                （一）基金科罚东说念主简况 当事东说念主及   法定代表东说念主：叶柏寿                 法定代表东说念主：傅强 权力义务 第七部分   二、基金托管东说念主                   二、基金托管东说念主 基金合同   （一）基金托管东说念主简况                （一）基金托管东说念主简况 当事东说念主及   法定代表东说念主：刘连舸                 法定代表东说念主：葛海蛟 权力义务 第十四部   四、估值门径                    四、估值门径 分 基金   1、基金份额净值是按照每个使命日闭市        1、基金份额净值是按照每个使命日闭市 财富估值   后，基金财富净值除以当日基金份额的         后，基金财富净值除以当日基金份额的        余额数目筹画，A 类和 C 类基金份额净      余额数目筹画，A 类和 C 类基金份额净        值均精准到 0.001 元，少许点后第 4 位   值均精准到 0.0001 元，少许点后第 5 位        四舍五入。国度另有法律证明的，从其法律证明。        四舍五入。国度另有法律证明的，从其法律证明。 第十四部   五、估值无理的处理                 五、估值无理的处理 分 基金   基金科罚东说念主和基金托管东说念主将领受必要、         基金科罚东说念主和基金托管东说念主将领受必要、 财富估值   适合、合理的措施确保基金财富估值的         适合、合理的措施确保基金财富估值的        准确性、实时性。当 A 类或 C 类基金份     准确性、实时性。当 A 类或 C 类基金份        额净值少许点后第 3 位以内（含第 3 位）    额净值少许点后第 4 位以内（含第 4 位）        发生估值无理时，视为基金份额净值错         发生估值无理时，视为基金份额净值错        误。                        误。  左证上述变更，本公司对上述6只基金的《托管公约》进行了相应改良。