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10月23日基金净值:鹏扬中债3-5年国开债指数A最新净值1.0497
发布日期:2024-11-01 20:32    点击次数:145

本站音书,10月23日,鹏扬中债3-5年国开债指数A最新单元净值为1.0497元,累计净值为1.0977元,较前一往来日上升0.0%。历史数据显露该基金近1个月下落0.45%,近3个月上升0.31%,近6个月上升1.78%,近1年上升6.08%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

鹏扬中债3-5年国开债指数A为指数型-固收基金,把柄最新一期基金季报显露,该基金金钱设立:无股票类金钱,债券占净值比134.45%,现款占净值比0.01%。

该基金的基金司理为焦翠、王黎骁,基金司理焦翠于2023年8月17日起任职本基金基金司理,任职技艺累计报告5.81%。基金司理王黎骁于2022年9月13日起任职本基金基金司理,任职技艺累计报告8.33%。

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