本站音问，10月25日，国泰中证同行存单AAA指数7天抓有最新单元净值为1.0516元，累计净值为1.0516元，较前一往来日上升0.01%。历史数据线路该基金近1个月上升0.11%，近3个月上升0.37%，近6个月上升0.79%，近1年上升2.04%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

国泰中证同行存单AAA指数7天抓有为指数型-固收基金，阐述最新一期基金季报线路，该基金金钱竖立：无股票类金钱，债券占净值比102.69%，现款占净值比0.07%。

该基金的基金司理为欣然，欣然于2022年5月30日起任职本基金基金司理，任职技巧累计讲演5.15%。

以上本色为本站据公开信息整理，由智能算法生成，不组成投资淡薄。