11月5日基金净值:嘉实信用债券A最新净值1.3102,涨0.08%
发布日期:2024-11-06 19:36 点击次数:119
本站讯息,11月5日,嘉实信用债券A最新单元净值为1.3102元,累计净值为1.6896元,较前一往复日高涨0.08%。历史数据清醒该基金近1个月高涨0.25%,近3个月着落0.05%,近6个月高涨1.24%,近1年高涨3.43%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
嘉实信用债券A为债券型-搀杂一级基金,字据最新一期基金季报清醒,该基金财富设置:无股票类财富,债券占净值比128.47%,现款占净值比1.76%。基金十大重仓股如下:
该基金的基金司理为赵国英、王立芹,基金司理赵国英于2022年1月14日起任职本基金基金司理,任职时间累计酬金9.83%。基金司理王立芹于2020年10月22日起任职本基金基金司理,任职时间累计酬金16.17%。
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