国投瑞银基金惩办有限公司对于旗下部分基金擢升基金份额            净值精度并修改法律文献的公告   阐述《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证券投资基金运作管 理想法》等干系法律法例的限定及基金合同的商定，                       为更好地餍足雄壮投资者的投 资需求，国投瑞银基金惩办有限公司（以下简称“本公司”）经与基金托管东谈主中国 银行股份有限公司协商一致，决定自2024年10月18日起，旗下部分基金擢升基金份 额净值精度，相应改革基金合同和托管公约等法律文献的干系要求，并更新部分基 金的基金惩办东谈主和基金托管东谈主信息。现将干系事项公告如下：   一、本次擢升基金份额净值精度的基金列表  序号                     基金称呼   二、擢升基金份额净值精度干系事项   自2024年10月18日起，上述基金基金份额净值遐想精度由精准到0.001元调 整为精准到0.0001元，少许点后第5位四舍五入。   三、《基金合同》的改革   上述基金擢升基金份额净值精度、更新部分基金的基金惩办东谈主和基金托管东谈主 信息的事项对原有基金份额合手有东谈主的利益无实践性不利影响，不需召开基金份额 合手有东谈主大会，且稳健干系法律法例。基金合同的具体改革内容详见附件。   四、关键指示 在限定绪论公告上述基金改革后的《基金合同》、《托管公约》、《招募诠释书》。 投资者可通过本公司网站（www.ubssdic.com）或中国证监会基金电子显露网站 （http://eid.csrc.gov.cn/fund）查阅上述基金改革后的法律文献。改革后的《基金 合同》、《托管公约》自 2024 年 10 月 18 日起见效。 话（400-880-6868、0755-83160000）赢得干系细则。    风险指示：本公司应允以竭诚信用、力图遵法的原则惩办和摆布基金金钱， 但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往功绩并不代表其改日表 现。投资有风险，敬请投资东谈主追究阅读基金的干系法律文献，并取舍稳健本人风 险承受才略的投资品种进行投资。    特此公告。                                    国投瑞银基金惩办有限公司 附件：6只基金基金合同的具体改革内容如下：   章节             改革前                      改革后 第七部分    六、申购和赎回的价钱、用度格外用途        六、申购和赎回的价钱、用度格外用途 基金份额    1、本基金种种基金份额净值的遐想，均       1、本基金种种基金份额净值的遐想，均 的申购与    保留到少许点后 3 位，少许点后第 4 位    保留到少许点后 4 位，少许点后第 5 位 赎回      四舍五入，由此产生的收益或耗损由基        四舍五入，由此产生的收益或耗损由基         金财产承担。                   金财产承担。 第十五部    四、估值设施                   四、估值设施 分 基金    1、种种基金份额净值是按照每个责任日       1、种种基金份额净值是按照每个责任日 金钱估值    闭市后，该类基金金钱净值除以当日该        闭市后，该类基金金钱净值除以当日该         类基金份额的余额数目遐想，种种基金        类基金份额的余额数目遐想，种种基金         份额净值均精准到 0.001 元，少许点后    份额净值均精准到 0.0001 元，少许点后         第 4 位四舍五入。国度另有限定的，从      第 5 位四舍五入。国度另有限定的，从         其限定。                     其限定。 第十五部    五、估值乌有的处理                五、估值乌有的处理 分 基金    基金惩办东谈主和基金托管东谈主将聘请必要、        基金惩办东谈主和基金托管东谈主将聘请必要、 金钱估值    稳健、合理的措施确保基金金钱估值的        稳健、合理的措施确保基金金钱估值的         准确性、实时性。当任一类基金份额净值       准确性、实时性。当任一类基金份额净         少许点后 3 位以内(含第 3 位)发生估值   值少许点后 4 位以内(含第 4 位)发生估        乌偶然，视为该类基金份额净值乌有。        值乌偶然，视为该类基金份额净值乌有。  章节             改革前                      改革后 第六部分   六、申购和赎回的价钱、用度格外用途        六、申购和赎回的价钱、用度格外用途 基金份额   1、本基金种种基金份额净值的遐想，均       1、本基金种种基金份额净值的遐想，均 的申购与   保留到少许点后 3 位，少许点后第 4 位    保留到少许点后 4 位，少许点后第 5 位 赎回     四舍五入，由此产生的收益或耗损由基        四舍五入，由此产生的收益或耗损由基        金财产承担。                   金财产承担。 第十四部   四、估值设施                   四、估值设施 分 基金   1、种种基金份额净值是按照每个责任日       1、种种基金份额净值是按照每个责任日 金钱估值   闭市后，该类基金金钱净值除以当日该        闭市后，该类基金金钱净值除以当日该        类基金份额的余额数目遐想，种种基金        类基金份额的余额数目遐想，种种基金        份额净值均精准到 0.001 元，少许点后    份额净值均精准到 0.0001 元，少许点后        第 4 位四舍五入。国度另有限定的，从      第 5 位四舍五入。国度另有限定的，从        其限定。                     其限定。 第十四部   五、估值乌有的处理                五、估值乌有的处理 分 基金   基金惩办东谈主和基金托管东谈主将聘请必要、        基金惩办东谈主和基金托管东谈主将聘请必要、 金钱估值   稳健、合理的措施确保基金金钱估值的        稳健、合理的措施确保基金金钱估值的        准确性、实时性。当任一类基金份额净值       准确性、实时性。当任一类基金份额净        少许点后 3 位以内(含第 3 位)发生估值   值少许点后 4 位以内(含第 4 位)发生估        乌偶然，视为该类基金份额净值乌有。        值乌偶然，视为该类基金份额净值乌有。  章节             改革前                      改革后 第七部分   六、申购和赎回的价钱、用度格外用途        六、申购和赎回的价钱、用度格外用途 基金份额   1、本基金种种基金份额净值的遐想，均       1、本基金种种基金份额净值的遐想，均 的申购与   保留到少许点后 3 位，少许点后第 4 位    保留到少许点后 4 位，少许点后第 5 位 赎回     四舍五入，由此产生的收益或耗损由基        四舍五入，由此产生的收益或耗损由基        金财产承担。                   金财产承担。 第十五部   四、估值设施                   四、估值设施 分 基金   1、种种基金份额净值是按照每个责任日       1、种种基金份额净值是按照每个责任日 金钱估值   闭市后，该类基金金钱净值除以当日该        闭市后，该类基金金钱净值除以当日该        类基金份额的余额数目遐想，种种基金        类基金份额的余额数目遐想，种种基金        份额净值均精准到 0.001 元，少许点后    份额净值均精准到 0.0001 元，少许点后        第 4 位四舍五入。国度另有限定的，从      第 5 位四舍五入。国度另有限定的，从        其限定。                     其限定。 第十五部   五、估值乌有的处理                五、估值乌有的处理 分 基金   基金惩办东谈主和基金托管东谈主将聘请必要、        基金惩办东谈主和基金托管东谈主将聘请必要、 金钱估值   稳健、合理的措施确保基金金钱估值的        稳健、合理的措施确保基金金钱估值的        准确性、实时性。当任一类基金份额净值       准确性、实时性。当任一类基金份额净        少许点后 3 位以内(含第 3 位)发生估值   值少许点后 4 位以内(含第 4 位)发生估        乌偶然，视为该类基金份额净值乌有。        值乌偶然，视为该类基金份额净值乌有。  章节             改革前                       改革后 第七部分   六、申购和赎回的价钱、用度格外用途         六、申购和赎回的价钱、用度格外用途 基金份额   1、本基金种种份额净值的遐想，均保留        1、本基金种种份额净值的遐想，均保留 的申购与   到少许点后 3 位，少许点后第 4 位四舍     到少许点后 4 位，少许点后第 5 位四舍 赎回     五入，由此产生的收益或耗损由基金财         五入，由此产生的收益或耗损由基金财        产承担。                      产承担。 第十五部   四、估值设施                    四、估值设施 分 基金   1、种种基金份额净值是按照每个责任日        1、种种基金份额净值是按照每个责任日 金钱估值   闭市后，基金金钱净值除以当日该类基         闭市后，基金金钱净值除以当日该类基        金份额的余额数目遐想，种种基金份额         金份额的余额数目遐想，种种基金份额        净值均精准到 0.001 元，                      少许点后第 4 位   净值均精准到 0.0001 元，少许点后第 5        四舍五入。国度另有限定的，从其限定。        位四舍五入。国度另有限定的，从其规                                  定。 第十五部   五、估值乌有的处理                 五、估值乌有的处理 分 基金   基金惩办东谈主和基金托管东谈主将聘请必要、         基金惩办东谈主和基金托管东谈主将聘请必要、 金钱估值   稳健、合理的措施确保基金金钱估值的         稳健、合理的措施确保基金金钱估值的        准确性、实时性。当任一类基金份额净值        准确性、实时性。当任一类基金份额净        少许点后 3 位以内(含第 3 位)发生估值    值少许点后 4 位以内(含第 4 位)发生估        乌偶然，视为该类基金份额净值乌有。         值乌偶然，视为该类基金份额净值乌有。  章节             改革前                       改革后 第七部分   六、申购和赎回的价钱、用度格外用途         六、申购和赎回的价钱、用度格外用途 基金份额   1、本基金份额净值的遐想，均保留到小        1、本基金份额净值的遐想，均保留到小 的申购与   数点后 3 位，少许点后第 4 位四舍五入，    数点后 4 位，少许点后第 5 位四舍五入， 赎回     由此产生的收益或耗损由基金财产承          由此产生的收益或耗损由基金财产承        担。                        担。 第八部分   一、基金惩办东谈主                   一、基金惩办东谈主 基金合同   （一）基金惩办东谈主简况                （一）基金惩办东谈主简况 当事东谈主及   住所：上海市虹口区东大名路 638 号 7     住所：上海市虹口区杨树浦路 168 号 20 权力义务   层                         层        法定代表东谈主：叶柏寿                 法定代表东谈主：傅强 第八部分   二、基金托管东谈主                   二、基金托管东谈主 基金合同   （一）基金托管东谈主简况                （一）基金托管东谈主简况 当事东谈主及   法定代表东谈主：刘连舸                 法定代表东谈主：葛海蛟 权力义务 第十五部   四、估值设施                    四、估值设施 分 基金   1、基金份额净值是按照每个估值日闭市        1、基金份额净值是按照每个估值日闭市 金钱估值   后，基金金钱净值除以当日基金份额的         后，基金金钱净值除以当日基金份额的        余额数目遐想，精准到 0.001 元，少许点    余额数目遐想，精准到 0.0001 元，少许        后第 4 位四舍五入。国度另有限定的，       点后第 5 位四舍五入。国度另有限定的，        从其限定。                     从其限定。 第十五部   五、估值乌有的处理                 五、估值乌有的处理 分 基金   基金惩办东谈主和基金托管东谈主将聘请必要、         基金惩办东谈主和基金托管东谈主将聘请必要、 金钱估值   稳健、合理的措施确保基金金钱估值的         稳健、合理的措施确保基金金钱估值的        准确性、实时性。当基金份额净值少许点        准确性、实时性。当基金份额净值少许        后 3 位以内(含第 3 位)发生估值乌偶然，   点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值乌有        视为基金份额净值乌有。               时，视为基金份额净值乌有。  章节             改革前                       改革后 第六部分   六、申购和赎回的价钱、用度格外用途         六、申购和赎回的价钱、用度格外用途 基金份额   1、本基金分为 A 类和 C 类两类基金份     1、本基金分为 A 类和 C 类两类基金份 的申购与   额，两类基金份额单独诞生基金代码，分        额，两类基金份额单独诞生基金代码， 赎回     别遐想和公告基金份额净值。本基金两         分辨遐想和公告基金份额净值。本基金        类基金份额净值的遐想，均保留到少许         两类基金份额净值的遐想，均保留到小        点后 3 位，少许点后第 4 位四舍五入，     数点后 4 位，少许点后第 5 位四舍五入，        由此产生的收益或耗损由基金财产承          由此产生的收益或耗损由基金财产承        担。                        担。 第七部分   一、基金惩办东谈主                   一、基金惩办东谈主 基金合同   （一）基金惩办东谈主简况                （一）基金惩办东谈主简况 当事东谈主及   法定代表东谈主：叶柏寿                 法定代表东谈主：傅强 权力义务 第七部分   二、基金托管东谈主                   二、基金托管东谈主 基金合同   （一）基金托管东谈主简况                （一）基金托管东谈主简况 当事东谈主及   法定代表东谈主：刘连舸                 法定代表东谈主：葛海蛟 权力义务 第十四部   四、估值设施                    四、估值设施 分 基金   1、基金份额净值是按照每个责任日闭市        1、基金份额净值是按照每个责任日闭市 金钱估值   后，基金金钱净值除以当日基金份额的         后，基金金钱净值除以当日基金份额的        余额数目遐想，A 类和 C 类基金份额净      余额数目遐想，A 类和 C 类基金份额净        值均精准到 0.001 元，少许点后第 4 位   值均精准到 0.0001 元，少许点后第 5 位        四舍五入。国度另有限定的，从其限定。        四舍五入。国度另有限定的，从其限定。 第十四部   五、估值乌有的处理                 五、估值乌有的处理 分 基金   基金惩办东谈主和基金托管东谈主将聘请必要、         基金惩办东谈主和基金托管东谈主将聘请必要、 金钱估值   稳健、合理的措施确保基金金钱估值的         稳健、合理的措施确保基金金钱估值的        准确性、实时性。当 A 类或 C 类基金份     准确性、实时性。当 A 类或 C 类基金份        额净值少许点后第 3 位以内（含第 3 位）    额净值少许点后第 4 位以内（含第 4 位）        发生估值乌偶然，视为基金份额净值错         发生估值乌偶然，视为基金份额净值错        误。                        误。  阐述上述变更，本公司对上述6只基金的《托管公约》进行了相应改革。