中邮趋势精选活泼建设搀和C: 中邮趋势精选活泼建设搀和型证券投资基金(中邮趋势精选活泼建设搀和C份额)基金居品远程摘要更新
发布日期:2024-10-31 16:07 点击次数:178
中邮趋势精选活泼建设搀和型证券投资基金
(中邮趋势精选活泼建设搀和 C 份额)
基金居品远程摘要更新
编制日历:2024 年 9 月 11 日
送出日历:2024 年 10 月 21 日
本摘要提供本基金的紧迫信息,是招募表示书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完好的招募表示书等销售文献。
一、居品大致
基金简称 中邮趋势精选活泼建设搀和 基金代码 001225
下属基金简称 中邮趋势精选活泼建设搀和 C 下属基金来回代码 020132
基金贬责东谈主 中邮创业基金贬责股份有限公司 基金托管东谈主 中国工商银行股份有限公司
上市来回所及上市
基金合同收效日 2015 年 5 月 27 日 -
日历
基金类型 搀和型 来回币种 东谈主民币
运作形貌 条约型灵通式 灵通频率 每个灵通日
启动担任本基金基
基金司理 梁雪丹 金司理的日历
证券从业日历 2009 年 7 月 1 日
二、基金投资与净值阐扬
(一) 投资规划与投资政策
请投资者阅读本基金《招募表示书》第九章了解防范情况
本基金通过合理的动态钞票建设,在灵验限定投资组合风险的前提下,主理投资市集的
投资规划
变化趋势,谋求基金钞票的永远踏实升值。
本基金的投资畛域为具有渊博流动性的金融器具,包括国内照章刊行上市的股票(包含
中小板、创业板过甚他经中国证监会核准上市的股票)、债券(含中小企业私募债券)、
可调度债券、银行入款、货币市集器具、权证、股指期货、钞票营救证券以及法律法例
或中国证监会允许基金投资的其他金融器具(但须相宜中国证监会干系章程)。
如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金贬责东谈主在践诺适当要领后,可
以将其纳入投资畛域。
投资畛域 基金的投资组合比例为:
本基金股票投资占基金钞票的比例为 0%–95%,投资于债券、银行入款、货币市集工
具、现款、权证、钞票营救证券以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他证券品
种占基金钞票的比例为 5%-100%,其中权证投资占基金钞票净值的比例为 0%–3%;扣除
股指期货合约需交纳的来回保证金后现款或者到期日在一年以内的政府债券不低于基
金钞票净值的 5%,其中现款类钞票不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等;本
基金持有的单只中小企业私募债券,其市值不得逾越基金钞票净值的 10%。本基金参与
中邮趋势精选活泼建设搀和型证券投资基金(中邮趋势精选活泼建设搀和 C 份额)基金居品远程摘要更新
股指期货来回,应相宜法律法例章程和基金合同商定的投资限制并治服干系期货来回所
的业务国法。
主要投资政策
事迹比拟基准 沪深 300 指数×60%+上证国债指数×40%
本基金为搀和型基金,其预期风险与预期收益高于债券型基金和货币市集基金,低于股
风险收益特征
票型基金,属于证券投资基金中的中等风险品种。
(二) 投资组结伴产建设图表
注:无。
(三) 自基金合同收效以来基金每年的净值增长率及与同时事迹比拟基准的比拟图
无。
三、投成本基金波及的用度
(一) 基金销售干系用度
以下用度在认购/申购/赎回基金经过中收取:
份额(S)或金额(M)
用度类型 收费形貌/费率
/持有期限(N)
N<7 日 1.5%
赎回费 7 日≤N<30 日 0.5%
N≥30 日 0%
申购费
本基金 C 类基金份额不收取申购用度。
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(二) 基金运作干系用度
以下用度将从基金钞票中扣除:
用度类别 收费形貌/年费率或金额 收取方
贬责费 1.2% 基金贬责东谈主和销售机构
托管费 0.2% 基金托管东谈主
销售服务费 0.4% 销售机构
审计用度 60,000.00 元 司帐师事务所
信息露馅费 120,000.00 元 章程露馅报刊
《基金合同》收效后与基金干系的信息露馅用度;
《基金合同》收效后与基金干系的司帐
师费、讼师费和诉讼或仲裁费;基金份额持有东谈主大会用度;基金的证券账户开户费及交
其他用度
易用度;基金的银行汇划用度;按照国度联系章程和《基金合同》商定,不错在基金财
产中列支的其他用度。
注:本基金来回证券产生的用度和税负,按执行发生额从基金钞票扣除。
(三) 基金运作空洞用度测算
若投资者认购/申购本基金份额,在持有工夫,投资者需开销的运作费率如下表:
中邮趋势精选活泼建设搀和 C
基金运作空洞费率(年化)
持有工夫 1.83%
四、风险揭示与紧迫教导
(一) 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能蚀本投成本金。
投资有风险,投资者购买基金时应寂静阅读本基金的《招募表示书》等销售文献。
本基金靠近的主要风险包括:市集风险、信用风险、流动性风险、贬责风险、合规性风险、法律文献风险
收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险、本基金的独到风险过甚他风险。
本基金的独到风险包括:
若本基金在灵通期发生了多数赎回,基金贬责东谈主有可能遴荐部分展期支付或暂停支付的设施以应酬多数赎
回,因此在多数赎回情形发生时,基金份额持有东谈主存在弗成实时赎回份额的风险。
本基金投资中小企业私募债券,中小企业私募债是左证干系法律法例由非上市中小企业接收非公开形貌发
行的债券。由于弗成公开来回,一般情况下,来回不活跃,潜在较大流动性风险。当发借主体信用质地恶
化时,受市集流动性所限,本基金可能无法卖出所持有的中小企业私募债,由此可能给基金净值带来更大
的负面影响和蚀本。
性,当出现不利行情时,股价指数轻微的变动就可能会使投资者权柄碰到较大蚀本,存在潜在蚀本可能成
倍放大的风险。
(二) 紧迫教导
中国证监会对本基金召募的注册或核准,并不标明其对本基金的价值和收益作出内容性判断或保证,
也不标明投资于本基金莫得风险。
基金贬责东谈主依照恪称处事、真挚信用、严慎致力于的原则贬责和哄骗基金财产,但不保证基金一定盈利,也
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中邮趋势精选活泼建设搀和型证券投资基金(中邮趋势精选活泼建设搀和 C 份额)基金居品远程摘要更新
不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同获取基金份额,即成为基金份额持有东谈主和基金合同确当事东谈主。
五、其他远程查询形貌
以下远程详见基金贬责东谈主网站【www.postfund.com.cn】,客服电话【010-58511618、400-880-1618】。
六、其他情况表示
在“二、基金投资与净值阐扬”中,对(二)投资组结伴产建设图表进行了更新。
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