10月30日基金净值:宏利淘利债券A最新净值1.1125,涨0.01%
发布日期:2024-11-04 17:47 点击次数:131
本站音尘,10月30日,宏利淘利债券A最新单元净值为1.1125元,累计净值为1.5759元,较前一往复日高涨0.01%。历史数据流露该基金近1个月高涨0.1%,近3个月下落0.65%,近6个月高涨0.73%,近1年高涨2.56%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
宏利淘利债券A为债券型-搀杂一级基金,凭证最新一期基金季报流露,该基金钞票建设:无股票类钞票,债券占净值比122.37%,现款占净值比0.45%。
该基金的基金司理为李宇璐、蔡熠阳,基金司理李宇璐于2021年11月11日起任职本基金基金司理,任职技术累计报告7.23%。基金司理蔡熠阳于2023年9月25日起任职本基金基金司理,任职技术累计报告2.21%。
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