11月18日基金净值:嘉实稳瑞纯债债券最新净值1.0359,跌0.01%
发布日期:2024-11-19 00:12 点击次数:125
本站音讯,11月18日,嘉实稳瑞纯债债券最新单元净值为1.0359元,累计净值为1.3293元,较前一往异日下落0.01%。历史数据流露该基金近1个月上升0.15%,近3个月上升0.23%,近6个月上升1.22%,近1年上升3.51%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
嘉实稳瑞纯债债券为债券型-长债基金,把柄最新一期基金季报流露,该基金财富设置:无股票类财富,债券占净值比108.61%,现款占净值比0.1%。
该基金的基金司理为王立芹、闫红蕾,基金司理王立芹于2020年11月9日起任职本基金基金司理,任职时间累计陈说14.37%。基金司理闫红蕾于2022年10月11日起任职本基金基金司理,任职时间累计陈说6.07%。
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