对于摩根中证 A500 交游型绽放式指数证券投资基金聚拢基金增设 I        类基金份额并修改基金合同和托管公约的公告   为更好地得当商场发展趋势和处事投资者，摩根基金惩处（中国）有限公司（以下简称 “本公司”或“基金惩处东说念主”）笔据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证券投 资基金运作惩处见解》、《公开召募证券投资基金信息暴露惩处见解》等法律律例的章程和 《摩根中证 A500 交游型绽放式指数证券投资基金聚拢基金基金合同》（以下简称“基金合 同”或“《基金合同》”           ）的关系商定，经与基金托管东说念主吉祥银行股份有限公司协商一致，决 定对本公司惩处的摩根中证 A500 交游型绽放式指数证券投资基金聚拢基金（以下简称“本 基金”）增设 I 类基金份额，对基金合同和《摩根中证 A500 交游型绽放式指数证券投资基金 聚拢基金托管公约》         （以下简称“托管公约”）作相应修改，并同步修改招募讲明书、基金产 品尊府摘录关系内容。现将关系事宜公告如下：   一、增设 I 类基金份额的具体情况   本基金自 2024 年 12 月 9 日起增设 I 类份额。本基金笔据认购费、申购费、销售处事费 收取的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资东说念主认购/申购基金时收取认购/申购用度， 并不再从本类别基金财富上钩提销售处事费的，称为 A 类基金份额；在投资东说念主认购/申购基 金时不收取认购、申购用度，但从本类别基金财富上钩提销售处事费的，包含 C 类基金份额、 I 类基金份额。   本基金 A 类、C 类和 I 类基金份额区分成立代码。由于基金用度的不同，本基金 A 类基 金份额、C 类基金份额和 I 类基金份额将区分计较基金份额净值并区分公告，计较公式为计 算日各种别基金财富净值除以计较日发售在外的该类别基金份额总额。投资东说念主可自行选拔申 购的基金份额类别。   （1）申购费：   本基金 I 类基金份额不收取申购费。   （2）赎回费：       抓有期限                    费率   （3）销售处事费：   I 类基金份额的销售处事费年费率为 0.10%。   I 类基金份额的启动基金份额净值参考当日 C 类基金份额的基金份额净值。   二、I 类基金份额适用的销售机构   本基金 I 类基金份额的销售机构包括本公司直销柜台、电子直销交游系统过甚他销售机 构。其他销售机构请以本公司网站公示信息为准。   三、基金合同、托管公约的鼎新内容   为确保上述事项合适法律、律例的章程，本公司就本基金的基金合同和托管公约的关系 内容进行了鼎新，具体修改内容可见附件《聚拢基金基金合同>修改前后文对照表》及《金聚拢基金托管公约>修改前后文对照表》                   ；招募讲明书及基金家具尊府摘录对应内容也相应 修改。具体修改内容请见登载于本公司网站(am.jpmorgan.com/cn)和中国证监会基金电子披 露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）的更新后的基金合同、托管公约、招募讲明书及 基金家具尊府摘录。   四、攻击辅导   笔据基金合同“第八部分 基金份额抓有东说念主大会”的“一、召开事由”商定：   “2、在关系法律律例以及《基金合同》章程的领域内，且对基金份额抓有东说念主利益无实 质性不利影响的前提下，以下情况可由基金惩处东说念主和基金托管东说念主协商并在实行得当法子后修 改，不需召开基金份额抓有东说念主大会：   ……   （2）调度本基金的申购费率、调低赎回费率、调低基金销售处事费、变更收费口头、 调度基金份额类别成立；           ”   同期，笔据基金合同“第十九部分 基金合同的变更、远隔与基金财产的计帐”的“一、 《基金合同》的变更”的商定：   “1、……对于法律法限定程和基金合同商定可不经基金份额抓有东说念主大会决议通过的事 项，由基金惩处东说念主和基金托管东说念主喜悦后变更并公告，并实行关系法子。                               ”   本次增设 I 类份额对基金份额抓有东说念主利益无履行性不利影响，也不触及《基金合同》当 事东说念主职权义务关系发生要紧变化。笔据关系法律律例以及本基金基金合同的章程，关系修改 不需召开基金份额抓有东说念主大会。   本次修改自 2024 年 12 月 9 日起收效。   投资者可拨打客户处事电话(400-889-4888)或登录本公司网站(am.jpmorgan.com/cn) 商讨关系信息。   风险辅导：   本基金惩处东说念主承诺以敦厚信用、致力遵法的原则惩处和专揽基金财产，但不保证基金 一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往事迹并不代表其未来弘扬，基金惩处东说念主所惩处 的其他基金的事迹并不组成对本基金事迹弘扬的保证。投资有风险，敬请投资者致密阅读 本基金的基金合同、招募讲明书、基金家具尊府摘录等关系法律文献，并选拔得当自己风 险承受材干的投资品种进行投资。   特此公告                             摩根基金惩处（中国）有限公司 附件：        附件 1、            《摩根中证 A500 交游型绽放式指数证券投资基金聚拢基金基金合同》修        改前后文对照表 鼎新 章节          原基金合同内容                   鼎新后基金合同内容    购费、销售处事费收取口头的不同，将基金份         购费、销售处事费收取的不同，将基金份额分    额分为不同的类别                     为不同的类别 第二    金时收取认购、申购用度，并不再从本类别基         金时收取认购、申购用度，并不再从本类别基 部分    金财富上钩提销售处事费的基金份额             金财富上钩提销售处事费的基金份额 释义    时不收取认购、申购用度，而从本类别基金资         认购、申购基金时不收取认购、申购用度，而    产上钩提销售处事费的基金份额               从本类别基金财富上钩提销售处事费的基金份                                 额      十、基金份额的类别                  十、基金份额的类别      本基金笔据认购费、申购费、销售处事费收取       本基金笔据认购费、申购费、销售处事费收取      口头的不同，将基金份额分为不同的类别。在       的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资      投资东说念主认购/申购基金时收取认购/申购用度，      东说念主认购/申购基金时收取认购/申购用度，并不      并不再从本类别基金财富上钩提销售处事费        再从本类别基金财富上钩提销售处事费的，称      的，称为 A 类基金份额；在投资东说念主认购/申购基    为 A 类基金份额；在投资东说念主认购/申购基金时不 第三      金时不收取认购、申购用度，但从本类别基金       收取认购、申购用度，但从本类别基金财富中 部分      财富上钩提销售处事费的，称为 C 类基金份额。    计提销售处事费的，包含 C 类基金份额、I 类基 基金      关系费率的成立及费率水平在招募讲明书及基       金份额。关系费率的成立及费率水平在招募说 的基      金家具尊府摘录中具体列示。              明书及基金家具尊府摘录中具体列示。 本情      本基金 A 类和 C 类基金份额区分成立代码。由   本基金 A 类、C 类和 I 类基金份额区分成立代  况      于基金用度的不同，本基金 A 类基金份额和 C    码。由于基金用度的不同，本基金 A 类基金份      类基金份额将区分计较基金份额净值并区分公       额、C 类基金份额和 I 类基金份额将区分计较      告，计较公式为计较日各种别基金财富净值除       基金份额净值并区分公告，计较公式为计较日      以计较日发售在外的该类别基金份额总额。        各种别基金财富净值除以计较日发售在外的该      ……                         类别基金份额总额。                                 ……      六、申购和赎回的价钱、用渡过甚用途          六、申购和赎回的价钱、用渡过甚用途 第六      成立基金代码，并区分公告基金份额净值。本       基金份额区分成立基金代码，并区分公告基金 部分      基金各种基金份额净值的计较，均保留到少许       份额净值。本基金各种基金份额净值的计较， 基金      点后 4 位，少许点后第 5 位四舍五入，由此产   均保留到少许点后 4 位，少许点后第 5 位四舍 份额      生的收益或耗损由基金财产承担。T 日的各种      五入，由此产生的收益或耗损由基金财产承担。 的申      基金份额净值在本日收市后计较，并按章程公       T 日的各种基金份额净值在本日收市后计较， 购与      告。遇迥殊情况，经实行得当法子，不错得当       并按章程公告。遇迥殊情况，经实行得当法子， 赎回      蔓延计较或公告。                   不错得当蔓延计较或公告。      ……                         …… 第十   五、估值法子                     五、估值法子 四部   1、各种基金份额净值是按照每个使命日闭市       1、各种基金份额净值是按照每个使命日闭市  分   后，该类基金财富净值除以当日该类基金份额        后，该类基金财富净值除以当日该类基金份额 基金   的余额数目计较，均精准到 0.0001 元，少许点   的余额数目计较，均精准到 0.0001 元，少许点 财富   后第五位四舍五入，由此产生的收益或耗损由        后第五位四舍五入，由此产生的收益或耗损由 估值   基金财产承担。基金惩处东说念主不错成立大额赎回        基金财产承担。基金惩处东说念主不错成立大额赎回      情形下的净值精度救急调度机制。法律律例、        情形下的净值精度救急调度机制。法律律例、      监管机构、基金合同另有章程的，从其章程。        监管机构、基金合同另有章程的，从其章程。      本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将区分计    本基金各种基金份额将区分计较基金份额净      算基金份额净值。                    值。      ……                          ……      二、基金用度计提治安、计提轨范和支付口头        二、基金用度计提治安、计提轨范和支付口头      本基金 A 类基金份额不收清除售处事费，C 类     本基金 A 类基金份额不收清除售处事费，C 类      基金份额的销售处事费年费率为 0.20%。       基金份额的销售处事费年费率为 0.20%，I 类基      C 类基金份额的销售处事费按前一日 C 类基金     金份额的销售处事费年费率为 0.10%。      份额财富净值的 0.20%年费率计提，计较治安     C 类基金份额的销售处事费按前一日 C 类基金      如下：                         份额财富净值的 0.20%年费率计提，计较治安      H＝E×0.20%÷往时天数              如下：      H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售处事费      H＝前一日 C 类基金份额的基金财富净值× 第十      E 为 C 类基金份额前一日基金财富净值        0.20%÷往时天数 五部      C 类基金份额的销售处事费逐日计提，按月支       H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售处事费  分      付。由基金托管东说念编缉据与基金惩处东说念主查对一致        I 类基金份额的销售处事费按前一日 I 类基金 基金      的财务数据，自动在月初 5 个使命日内、按照      份额财富净值的 0.10%年费率计提，计较治安 用度      指定的账户旅途进行资金支付，惩处东说念主无需再        如下： 与税      出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、休息日        H＝前一日 I 类基金份额的基金财富净值×  收      或不行抗力等，支付日历顺延。              0.10%÷往时天数      ……                          H 为 I 类基金份额逐日应计提的销售处事费                                  C 类基金份额及 I 类基金份额的销售处事费每                                  日计提，按月支付。由基金托管东说念编缉据与基金                                  惩处东说念主查对一致的财务数据，自动在月初 5 个                                  使命日内、按照指定的账户旅途进行资金支付，                                  惩处东说念主无需再出具资金划拨指示。若遇法定节                                  沐日、休息日或不行抗力等，支付日历顺延。                                  ……      三、基金收益分派原则                  三、基金收益分派原则 第十   费，C 类基金份额收清除售处事费，各基金份       费，C 类基金份额及 I 类基金份额收清除售服 六部   额类别对应的可供分派利润将有所不同，本基        务费，各基金份额类别对应的可供分派利润将  分   金吞并类别每一基金份额享有同瓜分派权；         有所不同，本基金吞并类别每一基金份额享有 基金   2、在合适关系基金分成条目的前提下，基金管       同瓜分派权； 的收   理东说念主不错笔据履行情况进行收益分派，具体分        2、在合适关系基金分成条目的前提下，基金管 益与   配决策以公告为准，若《基金合同》收效活气        理东说念主不错笔据履行情况进行收益分派，具体分 分派   3 个月可不进行收益分派；               配决策以公告为准，若《基金合同》收效活气      利再投资，投资者可对 A 类、C 类基金份额选     3、本基金收益分派口头分两种：现款分成与红 择现款红利或将现款红利按除权日除权后的各   利再投资，投资者可对各种基金份额选拔现款 类基金份额净值自动转为相应类别的基金份额   红利或将现款红利按除权日除权后的各种基金 进行再投资；若投资者不选拔，本基金默许的   份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再 收益分派口头是现款分成；           投资；若投资者不选拔，本基金默许的收益分 ……                     配口头是现款分成；                        ……        附件 2、            《摩根中证 A500 交游型绽放式指数证券投资基金聚拢基金托管公约》修        改前后文对照表 鼎新 章节            原托管公约内容                     鼎新后托管公约内容      （一）基金财富净值的计较、复核与完成的时分          （一）基金财富净值的计较、复核与完成的时      及法子                            间及法子 八、   基金财富净值是指基金财富总值减去基金欠债           基金财富净值是指基金财富总值减去基金负 基金   后的价值。                          债后的价值。 财富   各种基金份额净值是按照每个使命日闭市后，该          各种基金份额净值是按照每个使命日闭市后， 净值   类基金财富净值除以当日该类基金份额的余额           该类基金财富净值除以当日该类基金份额的 计较   数目计较，均精准到 0.0001 元，少许点后第 5 位   余额数目计较，均精准到 0.0001 元，少许点 明白   四舍五入，由此产生的收益或耗损由基金财产承          后第 5 位四舍五入，由此产生的收益或耗损由 计核   担。基金惩处东说念主不错成立大额赎回情形下的净值          基金财产承担。基金惩处东说念主不错成立大额赎回  算   精度救急调度机制。法律律例、监管机构、基金          情形下的净值精度救急调度机制。法律律例、      合同另有章程的，从其章程。本基金 A 类基金份        监管机构、基金合同另有章程的，从其章程。      额和 C 类基金份额将区分计较基金份额净值。         本基金各种基金份额将区分计较基金份额净                                     值。      （三）基金收益分派原则                    （三）基金收益分派原则      C 类基金份额收清除售处事费，各基金份额类别         费，C 类基金份额及 I 类基金份额收清除售服      对应的可供分派利润将有所不同，本基金吞并类          务费，各基金份额类别对应的可供分派利润将      别每一基金份额享有同瓜分派权；                有所不同，本基金吞并类别每一基金份额享有      理东说念主不错笔据履行情况进行收益分派，具体分派          2、在合适关系基金分成条目的前提下，基金 九、      决策以公告为准，若《基金合同》收效活气 3 个        惩处东说念主不错笔据履行情况进行收益分派，具体 基金      月可不进行收益分派；                     分派决策以公告为准，若《基金合同》收效不 收益 分派      利再投资，投资者可对 A 类、C 类基金份额选拔       3、本基金收益分派口头分两种：现款分成与      现款红利或将现款红利按除权日除权后的各种           红利再投资，投资者可对各种基金份额选拔现      基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进           金红利或将现款红利按除权日除权后的各种      行再投资；若投资者不选拔，本基金默许的收益          基金份额净值自动转为相应类别的基金份额      分派口头是现款分成；                     进行再投资；若投资者不选拔，本基金默许的      ……                             收益分派口头是现款分成；                                     ……    （三）销售处事费                         （三）销售处事费    本基金 A 类基金份额不收清除售处事费，C 类基         本基金 A 类基金份额不收清除售处事费，C 类  十 金份额的销售处事费年费率为 0.20%。             基金份额的销售处事费年费率为 0.20%，I 类 一、 C 类基金份额的销售处事费按前一日 C 类基金份         基金份额的销售处事费年费率为 0.10%。 基金 额财富净值的 0.20%年费率计提，计较治安如下：        C 类基金份额的销售处事费按前一日 C 类基 用度 H＝E×0.20%÷往时天数                   金份额财富净值的 0.20%年费率计提，计较方    H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售处事费           法如下：    E 为 C 类基金份额前一日基金财富净值             H＝前一日 C 类基金份额的基金财富净值× C 类基金份额的销售处事费逐日计提，按月支     0.20%÷往时天数 付。由基金托管东说念编缉据与基金惩处东说念主查对一致的     H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售处事费 财务数据，自动在月初 5 个使命日内、按照指定   I 类基金份额的销售处事费按前一日 I 类基金 的账户旅途进行资金支付，惩处东说念主无需再出具资     份额财富净值的 0.10%年费率计提，计较治安 金划拨指示。若遇法定节沐日、休息日或不行抗     如下： 力等，支付日历顺延。                H＝前一日 I 类基金份额的基金财富净值×                           H 为 I 类基金份额逐日应计提的销售处事费                           C 类基金份额及 I 类基金份额的销售处事费每                           日计提，按月支付。由基金托管东说念编缉据与基金                           惩处东说念主查对一致的财务数据，自动在月初 5 个                           使命日内、按照指定的账户旅途进行资金支                           付，惩处东说念主无需再出具资金划拨指示。若遇法                           定节沐日、休息日或不行抗力等，支付日历顺                           延。