ZAKER 资讯-10月23日基金净值:鹏华中债1-3年国开行债A最新净值1.0642,跌0.01%

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10月23日基金净值:鹏华中债1-3年国开行债A最新净值1.0642,跌0.01%
发布日期:2024-11-02 00:13    点击次数:119

本站音讯,10月23日,鹏华中债1-3年国开行债A最新单元净值为1.0642元,累计净值为1.1812元,较前一往还日下降0.01%。历史数据泄露该基金近1个月下降0.1%,近3个月高涨0.38%,近6个月高涨1.18%,近1年高涨3.75%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

鹏华中债1-3年国开行债A为指数型-固收基金,阐发最新一期基金季报泄露,该基金金钱设立:无股票类金钱,债券占净值比115.57%,现款占净值比0.17%。

该基金的基金司理为张佳蕾、王中兴,基金司理张佳蕾于2022年1月28日起任职本基金基金司理,任职时分累计申诉8.18%。基金司理王中兴于2023年11月18日起任职本基金基金司理,任职时分累计申诉3.47%。

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