11月11日基金净值:祥瑞中短债债券A最新净值1.1455,涨0.03%
发布日期:2024-11-12 08:01 点击次数:134
本站音书,11月11日,祥瑞中短债债券A最新单元净值为1.1455元,累计净值为1.2127元,较前一交游日高涨0.03%。历史数据显现该基金近1个月高涨0.37%,近3个月下落0.16%,近6个月高涨0.72%,近1年高涨2.92%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
祥瑞中短债债券A为债券型-中短债基金,笔据最新一期基金季报显现,该基金金钱树立:无股票类金钱,债券占净值比128.23%,现款占净值比0.91%。基金十大重仓股如下:
该基金的基金司理为高勇标、张恒,基金司理高勇标于2019年1月25日起任职本基金基金司理,任职时期累计申诉23.7%。基金司理张恒于2024年8月9日起任职本基金基金司理,任职时期累计申诉-0.24%。时期重仓股调仓次数共有8次,未见终末盈利的调仓。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)
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