11月18日基金净值:东海祥泰三年定开债发起式最新净值1.0224,涨0.02%
发布日期:2024-11-19 06:30 点击次数:132
本站音讯,11月18日,东海祥泰三年定开债发起式最新单元净值为1.0224元,累计净值为1.1274元,较前一往翌日上升0.02%。历史数据表示该基金近1个月上升0.18%,近3个月上升0.55%,近6个月上升1.37%,近1年上升2.43%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
东海祥泰三年定开债发起式为债券型-长债基金,凭据最新一期基金季报表示,该基金金钱树立:无股票类金钱,债券占净值比132.95%,现款占净值比0.02%。
该基金的基金司理为邢烨、张浩硕、渠淼,基金司理邢烨于2021年3月5日起任职本基金基金司理,任职本事累计答谢11.24%。基金司理张浩硕于2022年3月9日起任职本基金基金司理,任职本事累计答谢7.71%。基金司理渠淼于2023年6月26日起任职本基金基金司理,任职本事累计答谢3.36%。
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