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巨一科技: 国元证券股份有限公司对于安徽巨一科技股份有限公司使用部分召募资金向全资子公司提供借债以扩充募投神志标核查认识内容提要
发布日期:2024-11-20 23:42    点击次数:163

(原标题:国元证券股份有限公司对于安徽巨一科技股份有限公司使用部分召募资金向全资子公司提供借债以扩充募投神志标核查认识)

国元证券股份有限公司对于安徽巨一科技股份有限公司使用部分召募资金向全资子公司提供借债以扩充募投神志标核查认识

一、召募资金基本情况 经中国证券监督管束委员会得意注册,公司初度公开刊行东说念主民币鄙俚股(A股)股票3,425.00万股,每股刊行价钱东说念主民币46.00元,召募资金总和为东说念主民币1,575,500,000.00元;扣除本次刊行用度东说念主民币98,436,816.04元(不含升值税),骨子召募资金净额为东说念主民币1,477,063,183.96元。上述召募资金已一王人到账,并经容诚管帐师事务所(突出鄙俚合资)审验。

二、召募资金投资神志标调度情况 因公司本次刊行骨子召募资金净额低于招股阐述书中召募资金投资神志拟使用召募资金金额,公司对各召募资金投资神志拟使用召募资金金额进行了调度,对于缺口部分,公司将通过自筹资金惩处。

三、本次使用召募资金向全资子公司借债情况 凭据募投神志开荒剖析和骨子资金需求,公司拟使用“通用工业智能装备产业化开荒神志”剩余的召募资金8,927.47万元及利息收入向全资子公司巨一能源提供无息借债,用于扩充募投神志“新能源汽车新一代电运转系统产业化神志”。公司向全资子公司巨一能源提供借债的借债期限至相应募投神志扩充终了限定,公司可凭据募投神志经由安排及资金需求,一次或分次逐渐向巨一能源提供无息借债,借债的经由将凭据募投神志标骨子需求鼓吹,凭据神志扩充情况可提前还款或到期续借。到期后如两边无异议,自动续期。召募资金将专项用于上述募投神志标扩充,存放于上述募投神志扩充主体开立的召募资金专项账户中,不得用作其他用途。

四、本次提供借债的标的及对公司的影响 本次向全资子公司巨一能源提供借债基于鼓吹募投神志“新能源汽车新一代电运转系统产业化神志”开荒的需要,相宜召募资金使用筹划,不存在改动或变相改动召募资金用途的情况。本次借债后,巨一能源的资金实力将获得进一步的莳植,有助于公司的运筹帷幄发展和永久策画,相宜公司及整体股东的利益。

五、本次提供借债后召募资金的管束 公司将凭据募投神志标扩充经由,一次或分次向巨一能源拨付召募资金。此外,巨一能源已按限定与公司、保荐机构、开户银行缔结了《召募资金专户存储四方监管契约》,本次借债将存放于上述开立的召募资金专项账户中,只可用于对应募投神志“新能源汽车新一代电运转系统产业化神志”的扩充责任,不得用于其他用途,并将严格按照关联限定对召募资金使用扩充灵验监管。

六、本次提供借债实验的步伐 2024年11月20日,公司召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十六次会议,审议通过了《对于使用部分召募资金向全资子公司提供借债以扩充募投神志标议案》,得意公司使用“通用工业智能装备产业化开荒神志”剩余的召募资金8,927.47万元及利息收入向巨一能源提供无息借债,用于扩充募投神志“新能源汽车新一代电运转系统产业化神志”。

七、监事会认识 监事会以为:公司使用召募资金向全资子公司巨一能源提供借债用于扩充募投神志,是基于募投神志标开荒需要,成心于保险募投神志顺利扩充,相宜召募资金使用筹划,不存在改动或变相改动召募资金用途的情况,不存在毁伤公司及股东利益止境是中小股东利益的情形。

八、保荐机构核查认识 经核查,本保荐机构以为:公司本次使用召募资金向全资子公司巨一能源提供借债用于扩充募投神志如故公司董事会、监事会审议通过,实验了必要的步伐。本次使用召募资金向全资子公司巨一能源提供借债用于扩充募投神志事项是基于募投神志标开荒需要,成心于保险募投神志顺利扩充,相宜召募资金使用筹划,不存在改动或变相改动召募资金用途的情况,不存在毁伤公司及股东利益止境是中小股东利益的情形。综上,保荐机构对公司本次使用部分召募资金向全资子公司提供借债以扩充募投神志事项无异议。