11月21日基金净值:汇添富实业债债券A最新净值1.4074,涨0.11%
发布日期:2024-11-22 01:25 点击次数:119
本站音问,11月21日,汇添富实业债债券A最新单元净值为1.4074元,累计净值为1.6814元,较前一交昔日高涨0.11%。历史数据显露该基金近1个月高涨1.83%,近3个月高涨8.45%,近6个月高涨1.61%,近1年高涨6.86%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
汇添富实业债债券A为债券型-羼杂一级基金,阐述最新一期基金季报显露,该基金钞票建立:无股票类钞票,债券占净值比107.85%,现款占净值比2.66%。基金十大重仓股如下:
该基金的基金司理为吴江宏、胡奕、徐一恒,基金司理吴江宏于2024年3月4日起任职本基金基金司理,任职时分累计酬报4.71%。基金司理胡奕于2024年6月28日起任职本基金基金司理,任职时分累计酬报3.17%。基金司理徐一恒于2020年6月4日起任职本基金基金司理,任职时分累计酬报15.62%。
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