本站音问，11月22日，鑫元合利定开债发起式最新单元净值为1.07元，累计净值为1.26元，较前一往昔时高潮0.03%。历史数据露出该基金近1个月高潮0.32%，近3个月高潮0.32%，近6个月高潮1.22%，近1年高潮3.72%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

鑫元合利定开债发起式为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报露出，该基金钞票树立：无股票类钞票，债券占净值比137.03%，现款占净值比0.28%。

该基金的基金司理为颜昕、俞敏超，基金司理颜昕于2018年4月19日起任职本基金基金司理，任职时刻累计陈述28.27%。基金司理俞敏超于2024年7月8日起任职本基金基金司理，任职时刻累计陈述0.63%。

以上骨子为本站据公开信息整理，由智能算法生成，不组成投资忽视。