11月25日基金净值:中加裕盈纯债债券最新净值1.0075,涨0.02%
发布日期:2024-11-26 20:02 点击次数:126
本站音书,11月25日,中加裕盈纯债债券最新单元净值为1.0075元,累计净值为1.1565元,较前一来回日高潮0.02%。历史数据透露该基金近1个月高潮0.28%,近3个月高潮0.44%,近6个月高潮0.98%,近1年高潮2.5%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
中加裕盈纯债债券为债券型-长债基金,左证最新一期基金季报透露,该基金钞票建立:无股票类钞票,债券占净值比100.65%,现款占净值比0.09%。
该基金的基金司理为王霈,王霈于2020年3月4日起任职本基金基金司理,任职时分累计文书12.78%。
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